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送体验金的在线娱乐平台 - 嘉实战略配售基金三季度末债券资产占比逾91%

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送体验金的在线娱乐平台,10月25日晚,嘉实基金披露了旗下战略配售基金三季报。三季报显示,截至报告期末,嘉实三年封闭运作战略配售灵活配置基金(LOF)基金份额净值为1.0077元,报告期基金份额净值增长率为0.77%,业绩比较基准收益率为1.47%。

季报显示,该基金报告期期末持有的债券资产金额为110.35亿元,占基金总资产的比例为91.61%,未持有股票资产。

该基金三季报称,报告期内该基金本着稳健投资原则,以固收类投资为主,构建高信用等级高流动性组合,主要配置存单、利率债及高等级信用债,并通过不同期限正逆回购套利获取收益增厚。


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